SCHEDA ATTO APPROVATO
Tipo atto:
DETERMINAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PUNTO ORDINE DEL GIORNO:
9
- Data:
24-02-2021
Proponente:
U.O. GARE E CONTRATTI
Oggetto:
INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I., GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CESSIONE “PRO-SOLUTO” DEI CREDITI VANTATI DA AMAT PALERMO SPA, PER 36 MESI – CIG 8640425047.
Motivazione:
LA DIREZIONE ECONOMICO FINANZIARIA, CON NOTA PROT.N. 53 DEL 18.02.2021 E MAIL DEL 22.02.2021, HA RAPPRESENTATO LA NECESSITà DI ESPLETARE UNA PROCEDURA DI GARA PER IL REPERIMENTO DI UNA LINEA DI CREDITO SINO AD UN MASSIMO DI € 20.000.000,00, ASSISTITA DA CESSIONE PRO SOLUTO DEI CREDITI MATURATI E MATURANDI, DI CUI AL CONTRATTO DI SERVIZIO SOTTOSCRITTO TRA AMAT E COMUNE DI PALERMO IN DATA 29/12/2015, VANTATI DA AMAT S.P.A. NEI CONFRONTI DELL’ENTE PROPRIETARIO COMUNE DI PALERMO, LIMITATAMENTE AI SOLI CREDITI DERIVANTI DALL’ESECUZIONE DEL PROGRAMMA ORDINARIO DI ESERCIZIO DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE, SU GOMMA E SU FERRO, COMPRESA LA QUOTA DI COMPETENZA DELLA REGIONE SICILIANA DI CUI ALLA L.R. N.19/2005. IL RICORSO ALL’ANTICIPAZIONE A MEZZO FACTORING è STATO RITENUTO NECESSARIO A FRONTE DELL’ABITUALE RITARDO, STORICAMENTE REGISTRATO, NEL TRASFERIMENTO DELLE RISORSE ATTESE DA PARTE DELLA REGIONE SICILIANA NONCHé DELLA CIRCOSTANZA CHE I CORRISPETTIVI A CARICO DELL’ENTE PROPRIETARIO VENGONO CONTRATTUALMENTE EROGATI POSTICIPATAMENTE RISPETTO ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI E, TALVOLTA, PREVEDIBILMENTE ANCHE CON QUALCHE RITARDO. LA STESSA DIREZIONE HA PRECISATO COME GLI STRUMENTI FINANZIARI DI BREVE PERIODO RAPPRESENTINO L’INDISPENSABILE VOLANO PER ASSICURARE LO STABILE EQUILIBRIO NEI FLUSSI MONETARI, IN ENTRATA E IN USCITA, CHE IN TUTTE LE REALTà GESTIONALI PRESENTANO DEGLI ANDAMENTI NON PERFETTAMENTE SINCRONIZZATI. IL PRECEDENTE RAPPORTO DI FACTORING, SCADUTO NEL MESE DI SETTEMBRE 2020, PREVEDEVA QUALE COSTO A CARICO DI AMAT ONERI FINANZIARI COMMISURATI AL TASSO DI INTERESSE DA APPLICARE NELLA DUPLICE FORMA DI SCONTO “FLAT” UNA TANTUM E DI COMMISSIONE MESE, PARI ALLO 0,32% DEL VALORE NOMINALE DEL CREDITO CEDUTO E FINANZIATO. DETTO TASSO DI INTERESSE, NELLA MISURA DELLO 0,32%, SARà POSTO A BASE DI GARA. CIò CONSENTE DI PREVEDERE L’OTTENIMENTO DI UN MINIMO RIBASSO TALE DA OTTENERE CONDIZIONI MIGLIORATIVE RISPETTO A QUELLE PRECEDENTEMENTE CONTRATTUALIZZATE. IL COSTO PRESUNTO DI INTERESSI PASSIVI PER ANNO è PARI A € 300.000, IN ARMONIA A QUANTO PREVISTO NELLA RECENTE RIFORMULAZIONE DEL PIANO DI RISANAMENTO AZIENDALE, PER UN COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER L’INTERO PERIODO PREVISTO (3 ANNI) € 900.000,00, OLTRE L'EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI € 1.200.000,00. IL RUP DELLA PROCEDURA IN OGGETTO è IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA, DOTT. CARMELO QUATTROCCHI. ALLA LUCE DI QUANTO SOPRA ESPOSTO, è STATA PREDISPOSTA PROCEDURA APERTA, DA ESPERIRE AI SENSI DEL D. LGS. N.50 DEL 18.04.2016 E S.M.I. E CON AGGIUDICAZIONE AL MINOR PREZZO, AI SENSI DELL’ART. 95 COMMA 4 B) DEL D.LGS. 50/2016 E S.M.I., PER LA CESSIONE DEL CREDITO, PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DISPONIBILE PER IL TRIENNIO DI € 900.000,00, OLTRE L’EVENTUALE RINNOVO PER ULTERIORI 12 MESI PER UN IMPORTO DI € 300.000,00, PERVENENDO AD UN VALORE TOTALE FINALE DELL’APPALTO DI € 1.200.000,00. DETTA PROCEDURA SARà GESTITA ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA TELEMATICA, IN CUI TUTTE LE SUE FASI, DALLA PUBBLICAZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA FINO ALL’APERTURA DELLE OFFERTE ECONOMICHE, SI SVOLGERANNO SULLA SUDDETTA PIATTAFORMA, QUINDI, SENZA UTILIZZO DI DOCUMENTI CARTACEI. QUINDI, SONO STATI REDATTI GLI ALLEGATI SCHEMI DI BANDO DI GARA ED ESTRATTI DA PUBBLICARE SULLA GUUE, SULLA GURI E SULLA GURS, SULL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI PALERMO, SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E DUE A DIFFUSIONE REGIONALE, NONCHè SUI SITI INFORMATICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E SUL SIMOG (SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO GARE) DI ANAC. IL COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO PER LE PUBBLICAZIONI ANZI DETTE AMMONTA A € 1.500,00 OLTRE IVA CHE OCCORRE IMPEGNARE SUL BILANCIO AZIENDALE. RITENUTO QUANTO SOPRA, TRATTANDOSI DI ATTO INDIFFERIBILE, NECESSARIO AI FINI DELL’ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DELL’AZIENDA, SI PROPONE DI: 1. APPROVARE I SOTTO ELENCATI ALLEGATI DOCUMENTI RELATIVI ALLA GARA PER LA CESSIONE DEL CREDITO: BANDO DI GARA DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA CON LINK DAL SITO AZIENDALE; CAPITOLATO SPECIALE, DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA TELEMATICA; AVVISI DI GARA DA PUBBLICARE SULLA GUUE, SULLA GURI, SULLA GURS, ALL’ALBO PRETORIO ON LINE DEL COMUNE DI PALERMO, SU DUE QUOTIDIANI A DIFFUSIONE NAZIONALE E DUE A DIFFUSIONE REGIONALE, NONCHè SUI SITI INFORMATICI DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E SUL SIMOG (SISTEMA INFORMATIVO MONITORAGGIO GARE) DI ANAC. 2. INDIRE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D.LGS. N.50/2016 E S.M.I., PER IL SERVIZIO DI CUI SOPRA. 3. APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 1.200.000,00, DI CUI € 900.000,00 PER IL TRIENNIO ED € 300.000,00 PER L’EVENTUALE ULTERIORE RINNOVO DI 12 MESI, PER IL SERVIZIO IN ARGOMENTO. 4. APPROVARE IL COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA PER LE PUBBLICAZIONI DI CUI SOPRA, E DI € 600,00 PER IL CONTRIBUTO DA VERSARE ALL’ANAC. 5. AUTORIZZARE: IL PAGAMENTO ANTICIPATO IN FAVORE DELLA GURI E DELLA GURS; IL PAGAMENTO DI € 600,00 IN FAVORE DELL’ANAC. IL COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 1.200.000,00, DI CUI DI CUI € 900.000,00 PER IL TRIENNIO ED € 300.000,00 PER L’EVENTUALE ULTERIORE RINNOVO DI 12 MESI GRAVERà SUL CONTO 210101 “INTERESSI PASSIVI SU FINANZIAMENTI A BREVE” DEL BILANCIO 2021 E SUCCESSIVI. IL COSTO COMPLESSIVO PRESUNTO DI € 1.500,00 OLTRE IVA GRAVA SUL CONTO 205521 “PUBBLICAZIONI VARIE” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO. IL COSTO DI € 600,00 OLTRE IVA GRAVA SUL CONTO 208084 “IMPOSTE E TASSE” DEL BILANCIO DEL CORRENTE ESERCIZIO.
Determinato:
IL CDA AUTORIZZA L'INDIZIONE PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEL D. LGS. N.50/2016 E S.M.I., GESTITA TRAMITE PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CESSIONE “PRO-SOLUTO” DEI CREDITI VANTATI DA AMAT PALERMO SPA, PER 36 MESI – CIG 8640425047.